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      財務制度

      吉安福建商會財務管理制度

      為維護廣大會員和商會的利益,加強財務管理,合理使用商會經費,保證吉安福建商日常工作的正常進行,根據《吉安市福建商會章程》的有關規定,依據取之于會員、用之于會員的原則,結合本商會的實際情況,特制定本制度。

      一、商會經費來源與會費標準

      1、商會經費主要來自會員交納的會費、銀行存款(理財)利息、資助、贊助收入等。

      2、會費標準:一屆為年,會費按屆交納。吉州區、青原區、吉安縣、吉水縣、泰和縣兩區三縣簡稱”,其他簡稱。

      (1)會長:30萬元/。

      (2)監事長:15萬元/。

      (3)執行會長:(10萬元/;(7萬元/。

      (4)常務副會長:(5萬元/;(3.5萬元/。

      (5)會長:(2萬元/;(1.5萬元/。

      (6)常務理事:1萬元/。

      (7)理事:5/。

      (8)會員:2/屆。

      二、會費收入管理

      1、商會會員交納會費,會費以現金或銀行轉賬方式匯入商會的專用賬戶,會員匯款后將轉賬憑證交到商會秘書處,財務人員核實會費到賬后,給交款人開具收款收據,并加蓋吉安市福建商會財務專用章。

      2、商會專用賬戶網上銀行U盾實行分人管理,操作員和管理員不能為同一人。

      三、商會資金使用原則

      1、商會經費主要用于商會活動和商會日常辦公費用,以及按照本會章程開展的各項活動等支出,嚴禁個人和企業將商會會費以任何形式占有或挪用。

      2、商會經費的使用一定要精打細算,厲行節約,合理規范。與企業相關的接待溝通,原則上由相關企業承擔接待費。

      3、商會資產為會員共有財產,依照國家和社團主管機關規定及本會章程進行管理,任何個人和單位不得侵占、私分或挪用。

      4、嚴格遵守財經紀律,接受商會理事會、監事會的日常檢查、監督、審計。

      四、經費使用范圍

      1、日常辦公費,包括辦公用品費、文印費、書報費、郵電費、電話費、服務費、廣告費、房租費、水電費等開支。

      2、會務費及商會活動費、包括會員大會、(常務)理事會、商會舉辦各種會議以及講座、經驗交流會等活動所發生的費用。

      3、商會工作人員的工資、補貼、保險、福利費及差旅費等。

      4、社會捐贈、贊助等慈善事業活動所發生的費用。

      5、接待費包括領導和來賓的接待、禮品等支出。

      6、商會為會員服務的各項活動和各項工作的支出,與商會有關的其他正常開支。

      五、費用預算

      1、正常辦公費用:每年做一次預算,包括日常辦公費、商會工作人員的工資福利費用、接待費等。

      2、活動專項費用:每年做出一次計劃并分別做出專項預算,包括各種會議、講座、經驗交流會等的會務費、接待費及其他各種活動費用。

      3、重大開支(1萬元以上)費用:須事先申報,包括固定資產購置、非計劃性的大型活動(組團業務考察等)、社會捐贈和贊助等較大支出。

      4、以上預算須提交監事會審定。

      六、費用報銷審批流程

      序號

      例行開支及單項開支

      審   批   程   序

      1

      500元以下(含500元)

      經辦人證明人秘書長出納付款財務記賬

      2

      500元以上、1萬元以下(含1萬元)

      經辦人證明人秘書長財務會長審批出納付款財務記賬

      3

      1萬元以上、5萬元以下(含5萬元)

      秘書處申報執行會長會議批準經辦人證明人秘書長財務會長審批出納付款財務記賬

      4

      5萬元以上

      秘書處申報常務會長會議批準經辦人證明人秘書長財務會長審批出納付款財務記賬

      七、費用報銷和公章管理規定

      1、原則上當月費用當月報銷,不得跨月份報銷。

      2、對所有報銷內容,相關人員必須就其真實性、合理性進行審核。

      3、各項費用支出須有合法原始憑證,并在正式票據上注明用途,必須憑合法的票據入賬。

      4、嚴格資金審批手續,財會人員對一切審批手續不全的資金使用事項,出納拒絕付款,會計拒絕做賬。

      5、公章由秘書長負責管理,未經會長批準不得隨意交由他人管理和使用。公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據等。公章管理人員必須妥善保管、認真負責、秉公辦事。未經會長及相關負責人簽字,不得隨意蓋章,如公章管理人員違規蓋章造成的后果由直接責任人負責。

      6、公章使用流程:申請人提出申請→秘書長簽字→會長簽字,并在《公章使用登記表》上登記簽字,《公章使用登記表》由公章保管人保管并做好資料備份工作。附附件1《公章使用登記表》。

      八、財務人員職責

      1、商會配備會計和出納各一名、分工負責。會計人員負責會計核算,編制會計報表,出納人員負責登記會費等各種收入和其他款項收繳,經費支出,辦理銀行存款和現金收付,檢查票據、報告財務收支情況。

      2、監督檢查資金使用、費用開支及財產管理,嚴格審核原始憑證及賬表、單據。建立財務檔案,妥善保管各種財務資料,不得遺失。

      3、財務管理實行公開、透明、規范的原則,每月向全體會員公示財務報表。

      九、其他

      1、本制度由會員大會討論通過,自會長簽核之日起生效。

      2、本制度解釋權屬于本商會秘書處。

      吉安市福建商會

      2018131

       

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